Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Кобрильов Ю.О.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.07.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

32209081

4. Місцезнаходження

08135, село Чайки, вул. Печерська, буд.26, прим.1, кiм.42

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)593-46-01 (044)593-46-02

6. Електронна поштова адреса

ukrgaz@chayka.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.07.2017

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

ukrgaz.org.ua

в мережі Інтернет

27.07.2017

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

11. Інформація про заміну управителя

 

12. Інформація про керуючого іпотекою

 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

15. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

21. Примітки:
Пояснення щодо пунктiв, якi вiдсутнi:
п.3 Емiтент не створював iнших юридичних осiб.
п.4 Посада корпоративного секретаря iдсутня.
п.7 1)ТОВ «УКРГАЗ» не є акцiонерним товариством. Акцiї не випускались.
п.7 3)ТОВ «УКРГАЗ» не випускало iнших цiнних паперiв, окрiм цiльових облiгацiй.
п.7 4) ТОВ «УКРГАЗ» не випускало похiднi цiннi папери.
п.8 4) ТОВ "УКРГАЗ" не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
п.8 5) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня.
п8. 6) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть - вiдсутня.
п.9 ТОВ "УКРГАЗ" не укладав договорiв забезпечення з третiми особами щодо виконання зобов’язань емiтента.
п.10 ТОВ «УКРГАЗ» не проводив конвертацiю цiнних паперiв.
п.11 ТОВ "УКРГАЗ" не є акцiонерним товариством. Корпоративне управлiння не впроваджене. Замiни управителя не вiдбувалось.
п.12 ТОВ «УКРГАЗ» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Керуючого iпотекою не має.
п.13 ТОВ «УКРГАЗ» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Трансформацiї iпотечних активiв не вiдбувалось.
п.14 ТОВ «УКРГАЗ» не випускало iпотечних сертифiкатiв. Змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв не вiдбувались
п.15 ТОВ «УКРГАЗ» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiвклад,структура i розмiр iпотечного покриття вiдсутнi.
п.16 ТОВ «УКРГАЗ» не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Фiнансова установа, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв вiдсутня.
п.18 ТОВ "УКРГАЗ" не складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
п.19 ТОВ "УКРГАЗ" не укладав договорiв забезпечення з третiми особами щодо виконання зобов’язань емiтента.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя АОО №035780

3. Дата проведення державної реєстрації

24.10.2002

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

102700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.3 Постачанння пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря, 41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель, 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

10. Органи управління підприємства

Вищим органом Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (по тексту - "Збори Учасникiв" або "Збори"). Виконавчим органом Товариства є Директор, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (по тексту - "Директор"). Контроль за дiяльнiстю Директора Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства (по тексту - "Ревiзiйна комiсiя"). Збори Учасникiв Збори Учасникiв є вищим органом управлiння Товариства та складаються з Учасникiв або їх уповноважених представникiв. Збори Учасникiв мають повноваження згiдно Статуту вчиняти будь-якi дiї стосовно дiяльностi та справ Товариства, що не суперечать закону. Збори Учасникiв очолює Голова Зборiв Учасникiв (далi - "Голова"). Секретар Зборiв Учасникiв (далi - "Секретар") обирається Зборами Учасникiв шляхом голосування простою бiльшiстю голосiв присутнiх Учасникiв. Секретар веде протокол, допомагає Головi Зборiв Учасникiв виконувати його обов'язки протягом проведення Зборiв Учасникiв та виконувати iншi обов'язки, визначенi цим Статутом та Зборами Учасникiв. Збори Учасникiв (черговi та позачерговi) проводяться за основним мiсцем дiяльностi Товариства, чи в iншому мiсцi на територiї України. Щорiчнi Збори Учасникiв проводять в час та в мiсцi, визначеному Зборами Учасникiв, але не менше двох разiв на рiк, якщо iнше не буде прийнято рiшенням Зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв проводяться з метою затвердження щорiчного звiту дiяльностi Товариства, а також для вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Позачерговi Збори Учасникiв скликаються Головою Товариства у випадку неплатоспроможностi Товариства та з iншого приводу, що вiдповiдає iнтересам Товариства. Позачерговi Збори Учасникiв можуть бути також скликанi Головою Товариства чи на вимогу одного чи кiлькох Учасникiв, що володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками голосiв, чи на вимогу Ревiзiйної Комiсiї згiдно статтi 16.5. цього Статуту. Якщо на протязi 25 (двадцяти п'яти) робочих днiв Голова Товариства не виконає зазначеної вимоги, вони самi можуть скликати Збори Учасникiв. Повiдомлення про скликання Зборiв Учасникiв (далi - "Повiдомлення про Збори") надсилається всiм Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначенi в Статутi та вiдповiдних книгах Товариства. Повiдомлення про Збори повинно мiстити вказiвку на дату, час, мiсце проведення та порядок денний Зборiв Учасникiв. Повiдомлення про Збори має бути зроблено не менш нiж за 30 (тридцять) днiв до дня скликання Зборiв. В будь-якому випадку дата проведення Зборiв Учасникiв має бути спланована таким чином, щоб забезпечити отримання Учасниками необхiдних вiз та органiзацiю виїзду на мiсце проведення Зборiв Учасникiв. Учасники можуть вносити пропозицiї до порядку денного Зборiв Учасникiв, при чому такi пропозицiї повиннi складатися в письмовiй формi та подаватися Головi Товариства не пiзнiше нiж за 25 (двадцять п'ять) днiв до дня проведення Зборiв Учасникiв. Голова Товариства негайно повiдомляє Учасникiв в письмовiй формi про будь-якi змiни в порядку денному. Будь-яке питання, яке не включене до порядку денного Зборiв Учасникiв може бути розглянуто на Зборами лише за згодою усiх Учасникiв (їхнiх уповноважених представникiв), присутнiх на Зборах. Учасникам (їх уповноваженим представникам) має бути надана можливiсть не пiзнiше як за 7 (сiм) днiв до дня скликання Зборiв ознайомитися з документами (проектами документiв), обговорення яких передбачено порядком денним. Якщо iншого не буде спецiально передбачено законодавством України, Збори Учасникiв визнаються повноважними, якщо. на них присутнi Учасники (представники Учасникiв), якi у сукупностi володiють бiльш нiж 60% (шiстдесят) голосiв. Учасники володiють кiлькiстю голосiв, що дорiвнює розмiру їх вiдповiдних Часток у Статутному (складеному) Капiталi. Будь-який Учасник може бути представлений на Зборах через свого представника, уповноваженого на те письмовим дорученням, виданим таким Учасником. Представник, присутнiй на Зборах, має право виступати та голосувати вiд iменi Учасника так, як зазначено в дорученнi. Уповноваженi представники Учасникiв можуть дiяти на постiйнiй основi чи призначатися на певний перiод, що визначається на розсуд вiдповiдного Учасника. Голова та Секретар Зборiв Учасникiв вiдповiдають за ведення протоколу та внесення до протоколу всiх рiшень, якi було обговорено та прийнято на Зборах. Письмовi протоколи українською мовою готуються Секретарем Зборiв одразу пiсля проведення Зборiв Учасникiв та надаються Учасникам. Протоколи повиннi мiстити пiдписи Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв. Книга оригiналiв таких протоколiв зберiгається у Директора Товариства. Книга оригiналiв протоколiв може перевiрятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня. Учасникам Товариства за їх вимогою видаються засвiдченi витяги з книги протоколiв. До виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв Товариства належить: а) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн до статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного (складеного) капiталу; в) утворення i вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибуткiв (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) визначення органiзацiйної структури Товариства; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; и) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи учасникiв для представлення iнтересiв Товариства у випадках, передбачених законом; й) встановлення розмiру, форми i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв; к) вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника; л) виключення учасника з Товариства; З питань, зазначених у пунктах "а", "б" статтi 14 Статуту, а також при вирiшеннi питання про виключення учасника з товариства рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. По рештi питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голос Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах. Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України. Директор Товариства здiйснює такi функцiї: - без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами; - на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства; - без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства. - видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни; - надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду. - Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством Україн

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26008221150

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

На виконання будiвельних робiт

2-ПРПЗ

05.09.2007

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя

Необмежена

Опис

Згiдно дiючего законодавства лiцензiя дiє до завершення будiвництво та не потребує подовження

Виробництво теплової енергiї

АГ №500664

03.02.2011

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

Необмежена

Опис

Згiдно дiючего законодавства лiцензiя не потребує подовження.

Транспортування теплової енергiї магистральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами

АГ №500665

03.02.2011

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

Необмежена

Опис

Згiдно дiючего законодавства лiцензiя не потребує подовження.

Постачання теплової енергiї

АГ №500666

03.02.2011

Київська обласна державна адмiнiстрацiя

Необмежена

Опис

Згiдно дiючего законодавства лiцензiя не потребує подовження.


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Директор

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кобрильов Юрiй Опанасович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕК 695190 Первомайським МВ УМВС України у Луганськiй обл.

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

36

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "УКРГАЗ", Директор департаменту цiноутворення

8. Опис

Посадова особа емiтента не обiймає посади на iнших пiдприємствах
Судимiсть за кориснi та посадовi злочини вiдсутня.
Призначен на посаду з 29 серпня 2011р. згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "УКРГАЗ" №59-2 вiд 29.08.2011р., Наказ про вступ до обов'язкiв Директора №55-К вiд 29.08.2011р.
Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв.
Директор Товариства пiдзвiтний Зборам Учасникiв та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Директор вiдповiдає як за дiяльнiсть Товариства в цiлому, так i за виконання покладених на нього окремих завдань.
Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових вiдносинах.
Вiд iменi i за дорученням Зборiв Учасникiв Голова Зборiв Учасникiв може укладати з Директором трудовий договiр (контракт), в якому передбачаються права та обов'язки Директора, вiдповiдальнiсть Директора перед Товариством та Трудовим колективом Товариства, умови матерiального забезпечення та звiльнення з посади з урахуванням гарантiй, передбачених трудовим договором та чинним законодавством України.
Директор Товариства здiйснює такi функцiї:
- без довiреностi представляє Товариство в усiх державних, громадських, приватних та iнших органiзацiях, органах i установах як на територiї України, так i за її межами;
- на пiдставi рiшень Зборiв Учасникiв Товариства, що входять до їх компетенцiї, видає накази, iнструкцiї та розпорядження, обов'язковi до виконання усiма працiвниками Товариства;

- без довiреностi укладає договори, а також вчинює iншi юридичнi дiї вiд iменi Товариства.
- видає довiреностi вiд iменi Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно призначення на посади керiвникiв вiдособлених пiдроздiлiв Товариства;
- застосовує до працiвникiв Товариства заохочення за успiхи в роботi та стягнення за порушення трудової дисциплiни;

- надає Зборам Учасникiв пропозицiї стосовно порядку формування та використання коштiв Резервного фонду.
- Крiм функцiй, зазначених в пiдпунктах 15.8.1. - 15.8.7. цього Статуту, Директор здiйснює i iншi функцiї, визначенi цим Статутом, рiшеннями Зборiв Учасникiв та чинним законодавством України.
Посади, якi займав Кобрильов Ю.О.:
ДХК "Первомайскуголь"
14.08.2001р. - прийнятий на посаду в.о. ПредПравлiння по переводу
15.08.2001р. - призначений ПредПравлiння
01.04.2002р. - звiльнений за власним бажанням
ТОВ "УКРГАЗ"
01.04.2009р. - прийнятий на посаду Директора департаменту цiноутворення

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВ "Кредит-Рейтинг"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

31752402

4. Місцезнаходження

04070 миїв вул.Межигiрська, 1

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

6

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

044-490-25-50 044-490-25-50

8. Вид діяльності

консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки

9. Опис

Емiтент користується послугами рейтингового агенства.

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071 Україна Київська Полiльский миїв вул. Нижнiй Вал, буд.17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044)591-04-37 (044)591-04-37

8. Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

Емiтент користується послугами депозитарiя.

1. Найменування

Аудиторська фiрма "ГАРАНТ IНФОРМ СЕРВIС"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

14343382

4. Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ Подiльский миїв вул. Куренiвська, 2-Б

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0215

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

044-451-59-13 044-451-59-13

8. Вид діяльності

перевiрка професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв

9. Опис

Емiтент користується послугами аудитора.

1. Найменування

Акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

23697280

4. Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ, вул. Єреванська, буд.1

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263236

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044)594-11-62 (044)594-11-62

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Емiтент користується послугами зберiгача


2. Інформація про облігації емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.10.2006

663/2/06

ДКЦПФР

цільові

30

8982801

Бездокументарні іменні

269484030

0

0

0

01.11.2009

Опис

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї В будуть спрямованi на здiйснення господарської дiяльностi Емiтента з фiнансування будiвництва житлових будинкiв №№1/1-1/5, 2/1, 2/2, 2/3, дитячий дошкiльний заклад та реконструкцiї житлового будинку №5/1 з прибудованими офiсними примiщеннями в сайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.

18.10.2007

705/2/07

ДКЦПФР

цільові

38

1315386

Бездокументарні іменні

49984668.00

0

0

0

01.06.2010

Опис

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї С будуть використанi для будiвництва 167 квартирного, двосекцiйного
житлового будинку №8, загальною площею квартир 13 153,86 кв.м в сайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент
здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.

18.10.2007

706/2/07

ДКЦПФР

цільові

38

836895

 

31802010.00

0

0

0

01.06.2010

Опис

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D будуть використанi для будiвництва 154 квартирного, двосекцiйного житлового будинку №10, загальною площею квартир 11 499,38 кв.м в сайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.

18.10.2007

708/2/07

ДКЦПФР

цільові

4512690.00

1

Бездокументарні іменні

4512690.00

0

0

0

01.06.2010

Опис

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї F будуть використанi для будiвництва басейну в сайки, Київської
областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.

18.10.2007

709/2/07

ДКЦПФР

цільові

38

166265

 

6318070.00

0

0

0

01.06.2010

Опис

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на ринку України. Цiннi папери не проходили процедуру лiстингу/делiстингу. Мета емiсiї
облiгацiй: грошовi кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї G будуть використанi для будiвництва торгово-розважального центру в
сайки, Київської областi по вулицi Лобановського, 1. Емiтент здiйснив вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

98736.77

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

75923.47

X

X

Облiгацiї серiї В

06.11.2006

63541.45

0

01.11.2009

Облiгацiї серiї С

01.11.2007

2205.03

0

01.06.2010

Облiгацiї серiї D

01.11.2007

995.66

0

01.06.2010

Облiгацiї серiї Е

01.11.2007

227.77

0

01.06.2010

Облiгацiї серiї F

01.11.2007

4512.69

0

01.06.2010

Облiгацiї серiї G

01.11.2007

4440.87

0

01.06.2010

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

20829.3

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

1984

X

X

Заставна БА №000008

02.02.2011

68.400

0

27.12.2012

Заставна БА №000010

02.02.2011

68.400

0

29.12.2011

Заставна БА №000015

02.02.2011

68.400

0

09.01.2012

Заставна БА №000024

02.02.2011

68.400

0

20.01.2012

Заставна БА №000026

02.02.2011

68.400

0

24.01.2012

Заставна БА №000034

02.02.2011

68.400

0

06.02.2012

Заставна БА №000038

02.02.2011

68.400

0

10.02.2012

Заставна БА №000039

02.02.2011

68.400

0

13.02.2012

Заставна БА №000042

02.02.2011

68.400

0

16.02.2012

Заставна БА №000044

03.02.2011

68.400

0

20.02.2012

Заставна БА №000050

03.02.2011

68.400

0

28.02.2012

Заставна БА №000053

03.02.2011

68.400

0

02.03.2012

Заставна БА №000057

03.02.2011

68.400

0

09.03.2012

Заставна БА №000071

08.02.2011

68.400

0

29.03.2012

Заставна БА №000075

08.02.2011

68.400

0

03.04.2012

Заставна БА №000084

11.02.2011

68.400

0

16.04.2012

Заставна БА №000085

11.02.2011

68.400

0

17.04.2012

Заставна БА №000086

11.02.2011

68.400

0

18.04.2012

Заставна БА №000088

11.02.2011

68.400

0

20.04.2012

Заставна БА №000089

11.02.2011

68.400

0

23.04.2012

Заставна БА №000090

11.02.2011

68.400

0

24.04.2012

Заставна БА №000091

11.02.2011

68.400

0

25.04.2012

Заставна БА №000093

11.02.2011

68.400

0

27.04.2012

Заставна БА №000096

11.02.2011

68.400

0

04.05.2012

Заставна БА №000097

11.02.2011

68.400

0

07.05.2012

Заставна БА №000101

11.02.2011

68.400

0

14.05.2012

Заставна БА №000102

11.02.2011

68.400

0

15.05.2012

Заставна БА №000103

11.02.2011

68.400

0

16.05.2012

Заставна БА №000063

03.02.2011

68.400

0

19.03.2012

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

377

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

16163

X

X

Усього зобов'язань

X

115276.77

X

X

Опис:

В iнших зобовязаннях вiдображена поточна кредиторська заборгованiсть постачальником та пiдрядником за товари, роботи, послуги.


2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тисрн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

нерухомiсть

-

0

0

нежитловi примiщення

727

100


3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

собiвартiсть реалiзованих товарiв

100





 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"

за ЄДРПОУ

32209081

Територія

 

за КОАТУУ

3222485903

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

41.10

Середня кількість працівників

7

 

Одиниця виміру: тисрн. без десяткового знака

 

Адреса

08130, Київська обл., сайки, вул. Печерськауд.26, прим.1, кiм.42

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

25873

25872

0

первісна вартість

1001

25936

25936

0

накопичена амортизація

1002

-63

-64

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

1579

21830

0

первісна вартість

1011

3709

24094

0

знос

1012

-2130

-2264

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

1406

1406

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

28858

49108

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

56428

35111

0

Виробничі запаси

1101

47

47

0

Незавершене виробництво

1102

31088

10768

0

Готова продукція

1103

25293

24297

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

7559

7350

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


6356


6356


0

з бюджетом

1135

9

8

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

1

1

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

880

719

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

328

60

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

328

60

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

49

63

0

Усього за розділом II

1195

71609

49667

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

100467

98775

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

103

103

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

26888

26889

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-51073

-51799

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-24082

-24807

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

76132

75923

0

Довгострокові забезпечення

1520

8947

8278

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

85079

84201

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

23086

22813

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

217

377

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

5

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

23

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

13

22

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

16154

16141

0

Усього за розділом IІІ

1695

39470

39381

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

100467

98775

0

 

Примітки

-

Керівник

Кобрильов Ю.О.

Головний бухгалтер

-


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"

за ЄДРПОУ

32209081

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

967

98

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1101 )

( 223 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 134 )

( 125 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

15

24

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 379 )

( 895 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 1 )

Інші операційні витрати

2180

( 227 )

( )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 726 )

( 997 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1

1

Інші доходи

2240

0

3221

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 2934 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( 725 )

( 709 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( 725 )

( 709 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-725

-709

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

4

-73

Витрати на оплату праці

2505

161

108

Відрахування на соціальні заходи

2510

35

23

Амортизація

2515

136

188

Інші операційні витрати

2520

156

458

Разом

2550

492

705

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Кобрильов Ю.О.

Головний бухгалтер

-


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"

за ЄДРПОУ

32209081

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


119


871

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

94

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

1

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 183 )


( 552 )

Праці

3105

( 115 )

( 79 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 31 )

( 23 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 252 )

( 390 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 8 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 252 )

( 390 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 2 )

( 2 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-369

-174

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

179

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 78 )

( 9 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

101

-9

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-268

-183

Залишок коштів на початок року

3405

328

260

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

60

77

 

Примітки

-

Керівник

Кобрильов Ю.О.

Головний бухгалтер

-


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"

за ЄДРПОУ

32209081

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Кобрильов Ю.О.

Головний бухгалтер

-


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 07 | 01

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРГАЗ"

за ЄДРПОУ

32209081

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

103

26888

0

0

-51073

0

0

-24082

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

103

26888

0

0

-51073

0

0

-24082

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-726

0

0

-726

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

1

0

0

 

0

0

1

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

1

0

0

-726

0

0

-725

Залишок на кінець року

4300

103

26889

0

0

-51799

0

0

-24807

 

Примітки

-

Керівник

Кобрильов Ю.О.

Головний бухгалтер

-


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi)
Зведення житлового комплексу "Чайка" вiдбувалося у двi черги.
Перша черга будiвництва - облiгацiї серiї "А":
Блок "Б" - площа житлового будинку 9207,24 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Блок "1-В" - площа житлового будинку 3906,89 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Блок "1-Г" - загальна площа громадської будiвлi 2972,5 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Фiтнес-центр - загальна площа 971 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Центр дитячої творчостi - загальна площа 1593 кв.м.- здано в експлуатацiю.
108 квартирний будинок №11 - площа житлового будинку 8738,1 кв.м.- здано в експлуатацiю.
72 квартирний будинок №12 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю.
72 квартирний будинок №13 - площа житлового будинку 8607,87 кв.м.- здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї "А" - погашено (розпорядження ДКЦПФР вiд 12.05.2008 р. № 91-С-О про скасування випуску облiгацiй серiї "А" ТОВ "УКРГАЗ")
Друга черга будiвництва - облiгацiї серiї "В","С","D","E","F","G":
Облiгацiї серiї "В"
Блок "А" - площа житлового будинку 29 650,95 кв.м., площа вбудованих нежитлових примiщень 2880,00 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №2 - площа житлового будинку 7 306,77 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №3 - площа житлового будинку 7 361,90 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №4 - площа житлового будинку 7 345,20 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №5
- площа житлового будинку 70469,7 кв.м., в тому числi нежитловi вбудованi примiщення - 12840 кв.м. - здано в експлуатацiю. Пiдприємство громадського харчування - загальна площа будiвлi 1184 кв.м.
будинок №6 - площа житлового будинку 7 403,20 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №7 - площа житлового будинку 7 406,7 кв.м. - здано в експлуатацiю.
будинок №9 - площа житлового будинку 13 264,41 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї C - будинок №8 - площа житлового будинку 13 264,57 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї D - будинок №10 - площа житлового будинку 12 633,10 кв.м. - здано в експлуатацiю.
Облiгацiї серiї Е - пiдземна автостоянка - машиномiсця в пiдземнiй автостоянцi за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. В.Лобановського, буд. 2, у кiлькостi 264 (двiстi шiстдесят чотири) машиномiсця - площа 11 548,8 кв.м. - здано в експлуатацiю , Випуск облiгацiй серiї E скасований згiдно Розпорядження НКЦПФР №118-КФ-С-О вiд 05.05.2014р.
Облiгацiї серiї F - басейн - у зв.язку iз змiною проекту вилучено iз генплану будiвництва, облiгацiї викуплени емiтентом у повному обсязi.
Облiгацiї серiї G - пiдприємтсво громадського харчування - площа 494,00 кв.м. - здано в експулатацiю.